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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 607.00 | 317.00 | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 901.00 | 33 754.00 | 3 147.00 | 36 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 30 589.00 | 7 504.00 | 38 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 596.00 | 64 950.00 | 12 646.00 | 77 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BT Marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 413 222.00 | | 413 222.00 | 413 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 386.00 | | 457 386.00 | 457 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 983.00 | 64 950.00 | 470 032.00 | 534 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 200.00 | 314 200.00 | | 324 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 024.00 | 314.00 | | 2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 092.00 | 61 710.00 | | 67 092.00 |
DL TOTAL (I) | 401 702.00 | 384 609.00 | | 401 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 374.00 | 20 595.00 | | 30 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 924.00 | 41 726.00 | | 35 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 330.00 | 62 322.00 | | 68 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 032.00 | 446 931.00 | | 470 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 330.00 | 62 322.00 | | 68 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FG Production vendue services | 441 802.00 | | 441 802.00 | 441 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 468.00 | | 443 468.00 | 443 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | 17 115.00 | | 18 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 861.00 | 400 392.00 | | 457 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 768.00 | 338 682.00 | | 390 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 092.00 | 61 710.00 | | 67 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 102.00 | 4 847.00 | | 60 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 185.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 680.00 | 4 662.00 | | 59 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |