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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 422.00 | 503.00 | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 901.00 | 32 182.00 | 4 720.00 | 36 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 094.00 | 27 499.00 | 10 595.00 | 38 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 597.00 | 60 103.00 | 17 494.00 | 77 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BT Marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 407 887.00 | | 407 887.00 | 407 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 438.00 | | 429 438.00 | 429 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 035.00 | 60 103.00 | 446 932.00 | 507 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 200.00 | 330 200.00 | | 314 200.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 545.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 710.00 | 33 769.00 | | 61 710.00 |
DL TOTAL (I) | 384 610.00 | 372 900.00 | | 384 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 23 047.00 | | 20 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 727.00 | 24 344.00 | | 41 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 322.00 | 47 391.00 | | 62 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 932.00 | 420 290.00 | | 446 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 322.00 | 47 391.00 | | 62 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 386 387.00 | | 386 387.00 | 386 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 087.00 | | 390 087.00 | 390 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 6 250.00 | | 17 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 393.00 | 346 104.00 | | 400 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 683.00 | 312 335.00 | | 338 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 710.00 | 33 769.00 | | 61 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 603.00 | | 8 994.00 | 68 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | | 8 994.00 | 66 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 906.00 | 6 197.00 | | 53 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 185.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | 6 012.00 | | 53 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |