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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 463.00 | 34 068.00 | 47 395.00 | 81 463.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 478.00 | 34 068.00 | 47 410.00 | 81 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 529.00 | 19 055.00 | 119 474.00 | 138 529.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 416 102.00 | | 416 102.00 | 416 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 418.00 | 19 055.00 | 537 362.00 | 556 418.00 |
110 Total général Actif | 637 896.00 | 53 123.00 | 584 773.00 | 637 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 725.00 | | | 439 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 758.00 | | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 983.00 | | | 444 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 750.00 | | | 227 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
242 Autres charges externes. | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
252 Charges sociales | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 780.00 | | | 386 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | | | 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |