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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 203.00 | 32 696.00 | 25 507.00 | 58 203.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 218.00 | 32 696.00 | 25 522.00 | 58 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 914.00 | 19 055.00 | 34 859.00 | 53 914.00 |
072 Créances – Autres | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
084 Disponibilités | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 577.00 | 19 055.00 | 335 521.00 | 354 577.00 |
110 Total général Actif | 412 795.00 | 51 751.00 | 361 044.00 | 412 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 094.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 212.00 | | | 441 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
230 Autres produits | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 551.00 | | | 443 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
252 Charges sociales | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 852.00 | | | 389 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
280 Produits financiers | 642.00 | | | 642.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |