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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 642.00 | 39 939.00 | 105 703.00 | 145 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 157.00 | 39 939.00 | 107 218.00 | 147 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 754.00 | 5 616.00 | 84 138.00 | 89 754.00 |
072 Créances – Autres | 84 089.00 | | 84 089.00 | 84 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 92 179.00 | | 92 179.00 | 92 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 560.00 | 5 616.00 | 562 944.00 | 568 560.00 |
110 Total général Actif | 715 717.00 | 45 555.00 | 670 162.00 | 715 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 192.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 695.00 | | | 498 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 065.00 | | | 503 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
252 Charges sociales | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 995.00 | | | 384 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37.00 | | | 37.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -37.00 | | | -37.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 358.00 | | | 49 358.00 |