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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 752.00 | 70 596.00 | 17 155.00 | 87 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 607.00 | 168 979.00 | 31 627.00 | 200 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 609.00 | 239 576.00 | 239 033.00 | 478 609.00 |
BT Marchandises | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BZ Autres créances | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
CF Disponibilités | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 407.00 | | 279 407.00 | 279 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 016.00 | 239 576.00 | 518 440.00 | 758 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 238.00 | | | 215 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DL TOTAL (I) | 262 341.00 | | | 262 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
EA Autres dettes | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 098.00 | | | 256 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 440.00 | | | 518 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 480.00 | | | 230 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 163.00 | | 26 150.00 | 486 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 704.00 | 478 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 704.00 | 288 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 914.00 | | 26 150.00 | 295 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 317.00 | 22 963.00 | 33 704.00 | 250 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 317.00 | 22 963.00 | 33 704.00 | 250 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 428.00 | 14 354.00 | 24 074.00 | 38 428.00 |
VI Groupe et associés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 142.00 | 93 669.00 | 1 473.00 | 95 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 554.00 | 230 480.00 | 24 074.00 | 254 554.00 |