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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 389.00 | 75 534.00 | 12 854.00 | 88 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 678.00 | 180 984.00 | 61 694.00 | 242 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 318.00 | 256 519.00 | 264 799.00 | 521 318.00 |
BT Marchandises | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BZ Autres créances | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CF Disponibilités | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 227.00 | 256 519.00 | 510 708.00 | 767 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 841.00 | | | 256 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DL TOTAL (I) | 295 735.00 | | | 295 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
EA Autres dettes | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 973.00 | | | 214 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 708.00 | | | 510 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 609.00 | | 42 709.00 | 478 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 360.00 | | 42 709.00 | 288 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 576.00 | 16 943.00 | | 239 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 576.00 | 16 943.00 | | 239 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 516.00 | 17 522.00 | 46 995.00 | 64 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 689.00 | 83 216.00 | 1 473.00 | 84 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 243.00 | 167 249.00 | 46 995.00 | 214 243.00 |