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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 389.00 | 80 333.00 | 8 055.00 | 88 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 995.00 | 201 037.00 | 52 957.00 | 253 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 634.00 | 281 371.00 | 251 263.00 | 532 634.00 |
BT Marchandises | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 740.00 | | 250 740.00 | 250 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 374.00 | 281 371.00 | 502 003.00 | 783 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 290 235.00 | | | 290 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 327 468.00 | | | 327 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
EA Autres dettes | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 534.00 | | | 174 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 003.00 | | | 502 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 318.00 | | 11 316.00 | 521 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 069.00 | | 11 316.00 | 331 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 519.00 | 24 852.00 | | 256 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 519.00 | 24 852.00 | | 256 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 389.00 | 19 359.00 | 38 030.00 | 57 389.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 010.00 | 82 537.00 | 1 473.00 | 84 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 405.00 | 136 375.00 | 38 030.00 | 174 405.00 |