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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 745.00 | 77 612.00 | 132 133.00 | 209 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 086.00 | 80 319.00 | 146 767.00 | 227 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CF Disponibilités | 1 020 854.00 | | 1 020 854.00 | 1 020 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 214.00 | | 1 053 214.00 | 1 053 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 300.00 | 80 319.00 | 1 199 980.00 | 1 280 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 345.00 | 44 440.00 | | 130 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 366.00 | 86 905.00 | | 317 366.00 |
DL TOTAL (I) | 841 711.00 | 524 345.00 | | 841 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 190.00 | 177 733.00 | | 80 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 161.00 | 178 473.00 | | 53 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 1 474.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 454.00 | 119 194.00 | | 189 454.00 |
EA Autres dettes | 35 399.00 | 21 379.00 | | 35 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 269.00 | 498 253.00 | | 358 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 980.00 | 1 022 598.00 | | 1 199 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 420.00 | 23 900.00 | | 56 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 713.00 | 23 900.00 | | 53 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 454.00 | 189 454.00 | | 189 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 190.00 | 10 515.00 | 49 527.00 | 80 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 993.00 | 32 359.00 | 14 634.00 | 46 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 270.00 | 288 595.00 | 49 527.00 | 358 270.00 |