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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 645.00 | 103 636.00 | 111 009.00 | 214 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 986.00 | 106 343.00 | 125 643.00 | 231 986.00 |
BZ Autres créances | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CF Disponibilités | 709 501.00 | | 709 501.00 | 709 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 939.00 | | 760 939.00 | 760 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 925.00 | 106 343.00 | 886 582.00 | 992 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 372 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 130 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 903.00 | 317 366.00 | | 245 903.00 |
DL TOTAL (I) | 257 903.00 | 841 711.00 | | 257 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 271.00 | 80 190.00 | | 319 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 724.00 | 53 161.00 | | 60 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 66.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 278.00 | 189 454.00 | | 191 278.00 |
EA Autres dettes | 57 405.00 | 35 399.00 | | 57 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 676.00 | 358 269.00 | | 628 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 582.00 | 1 199 980.00 | | 886 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 319.00 | 26 023.00 | | 80 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 612.00 | 26 023.00 | | 77 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 279.00 | 191 279.00 | | 191 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 271.00 | 25 669.00 | 131 694.00 | 319 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 072.00 | 51 438.00 | 14 634.00 | 66 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 679.00 | 335 077.00 | 131 694.00 | 628 679.00 |