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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 278.00 | 128 304.00 | 123 973.00 | 252 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 619.00 | 131 011.00 | 138 608.00 | 269 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 966 894.00 | | 966 894.00 | 966 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 298.00 | | 1 002 298.00 | 1 002 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 918.00 | 131 011.00 | 1 140 906.00 | 1 271 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 903.00 | | | 95 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 340.00 | 245 903.00 | | 412 340.00 |
DL TOTAL (I) | 520 243.00 | 257 903.00 | | 520 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 293 686.00 | 319 271.00 | | 293 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 674.00 | 60 724.00 | | 38 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 235.00 | 191 278.00 | | 213 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
EA Autres dettes | 34 212.00 | 57 405.00 | | 34 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 663.00 | 628 679.00 | | 620 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 905.00 | 886 582.00 | | 1 140 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 343.00 | 24 669.00 | | 106 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 636.00 | 24 669.00 | | 103 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 235.00 | 213 235.00 | | 213 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 686.00 | 25 913.00 | 132 097.00 | 293 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 039.00 | 35 405.00 | 14 634.00 | 50 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 663.00 | 352 890.00 | 132 097.00 | 620 663.00 |