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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 470.00 | 89 498.00 | -28.00 | 89 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 848.00 | 104 776.00 | 86 072.00 | 190 848.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 864.00 | 104 776.00 | 89 087.00 | 193 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 437.00 | 1 775.00 | | 5 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 179.00 | 3 663.00 | | 19 179.00 |
DL TOTAL (I) | 26 816.00 | 7 637.00 | | 26 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 080.00 | 93 237.00 | | 44 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 2 920.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 264.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 512.00 | 3 912.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 271.00 | 101 332.00 | | 62 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 087.00 | 108 970.00 | | 89 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 850.00 | 68 589.00 | | 59 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | 10 253.00 | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 848.00 | | | 190 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 973.00 | 16 803.00 | | 87 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 195.00 | 16 803.00 | | 75 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 731.00 | 39 311.00 | 2 421.00 | 41 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 452.00 | | | 1 137 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 271.00 | 59 850.00 | 2 421.00 | 62 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 432.00 | 16 640.00 | | 10 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 193.00 | 3 528.00 | | 3 193.00 |
ST Autres comptes | 17 462.00 | 12 976.00 | | 17 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705.00 | 879.00 | | 705.00 |
YT Sous‐traitance | 21 377.00 | 35 601.00 | | 21 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 644.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 164.00 | 17 284.00 | | 11 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 737.00 | 52 984.00 | | 42 737.00 |