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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 8 493.00 | -14.00 | 8 479.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 109 857.00 | 23 771.00 | 86 086.00 | 109 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 477.00 | 23 771.00 | 108 706.00 | 132 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 128.00 | 24 616.00 | | 60 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | 35 511.00 | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 68 384.00 | 62 328.00 | | 68 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 574.00 | 49 465.00 | | 35 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 264.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 211.00 | | |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 8 127.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 323.00 | 64 101.00 | | 40 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 706.00 | 126 429.00 | | 108 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 613.00 | 38 164.00 | | 20 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 857.00 | | | 109 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 568.00 | 203.00 | | 23 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 203.00 | | 10 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 574.00 | 15 864.00 | 19 710.00 | 35 574.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 323.00 | 20 613.00 | 19 710.00 | 40 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 661.00 | 13 193.00 | | 12 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | 3 035.00 | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 23 570.00 | 19 017.00 | | 23 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
YT Sous‐traitance | 32 244.00 | 29 965.00 | | 32 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 619.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 316.00 | 13 812.00 | | 13 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 202.00 | 52 894.00 | | 63 202.00 |