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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 8 290.00 | 189.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 857.00 | 23 568.00 | 86 289.00 | 109 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 996.00 | 23 568.00 | 126 429.00 | 149 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 616.00 | 5 437.00 | | 24 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 511.00 | 19 179.00 | | 35 511.00 |
DL TOTAL (I) | 62 328.00 | 26 816.00 | | 62 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 465.00 | 44 080.00 | | 49 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 3 986.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 692.00 | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 211.00 | 12 512.00 | | 5 211.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 101.00 | 62 271.00 | | 64 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 429.00 | 89 087.00 | | 126 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 164.00 | 59 850.00 | | 38 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 848.00 | | 610.00 | 190 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 602.00 | 109 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 602.00 | 10 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 970.00 | | 610.00 | 91 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 776.00 | 393.00 | 81 602.00 | 104 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 998.00 | 393.00 | 81 602.00 | 91 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 465.00 | 23 529.00 | 25 937.00 | 49 465.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 101.00 | 38 164.00 | 25 937.00 | 64 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 193.00 | 10 432.00 | | 13 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 035.00 | 3 193.00 | | 3 035.00 |
ST Autres comptes | 19 017.00 | 17 462.00 | | 19 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876.00 | 705.00 | | 876.00 |
YT Sous‐traitance | 29 965.00 | 21 377.00 | | 29 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 732.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 812.00 | 11 164.00 | | 13 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 894.00 | 42 737.00 | | 52 894.00 |