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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 1 254.00 | 787.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 150.00 | 8 058.00 | 18 091.00 | 26 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 572.00 | 9 313.00 | 64 258.00 | 73 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 695.00 | 22 348.00 | 215 346.00 | 237 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 893.00 | 501.00 | 131 391.00 | 131 893.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 308.00 | 22 850.00 | 451 458.00 | 474 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 880.00 | 32 163.00 | 515 717.00 | 547 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 432.00 | 51 028.00 | | 102 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 369.00 | 91 404.00 | | 210 369.00 |
DL TOTAL (I) | 323 802.00 | 153 432.00 | | 323 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 402.00 | 40 088.00 | | 26 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 073.00 | | 1 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 882.00 | 332.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 064.00 | 70 639.00 | | 84 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 632.00 | 47 146.00 | | 75 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EA Autres dettes | | 1 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 914.00 | 161 153.00 | | 191 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 717.00 | 314 586.00 | | 515 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 506.00 | 134 438.00 | | 176 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 029.00 | | 4 574.00 | 69 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 73 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 617.00 | | 4 574.00 | 23 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | 4 125.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | 4 125.00 | | 5 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 348.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 402.00 | 13 876.00 | 12 525.00 | 26 402.00 |
VI Groupe et associés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 957.00 | 149 577.00 | 4 380.00 | 153 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 032.00 | 176 506.00 | 12 525.00 | 189 032.00 |