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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 1 110.00 | 4 039.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 1 954.00 | 87.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 668.00 | 17 126.00 | 13 541.00 | 30 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 031.00 | 20 191.00 | 67 840.00 | 88 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 857.00 | 501.00 | 144 356.00 | 144 857.00 |
BZ Autres créances | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CF Disponibilités | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 416.00 | 501.00 | 422 915.00 | 423 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 448.00 | 20 692.00 | 490 755.00 | 511 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 451.00 | 212 802.00 | | 268 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 245.00 | 105 648.00 | | 65 245.00 |
DL TOTAL (I) | 344 696.00 | 329 451.00 | | 344 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526.00 | 12 536.00 | | 2 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 13 543.00 | | 1 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358.00 | 561.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 092.00 | 138 033.00 | | 87 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 880.00 | 65 655.00 | | 50 880.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 4 635.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 059.00 | 234 966.00 | | 146 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 755.00 | 564 417.00 | | 490 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 700.00 | 231 880.00 | | 142 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 810.00 | | 18 601.00 | 73 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 380.00 | 10 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 88 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | 4 150.00 | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | | 4 518.00 | 28 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | 9 933.00 | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565.00 | 5 625.00 | | 14 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 4 515.00 | | 14 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
UX Autres créances clients | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 319.00 | 186 147.00 | 10 172.00 | 196 319.00 |
VW T.V.A. | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |