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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 1 818.00 | 222.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 150.00 | 12 746.00 | 13 403.00 | 26 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 810.00 | 14 565.00 | 59 245.00 | 73 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 045.00 | | 169 045.00 | 169 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 399.00 | 501.00 | 174 897.00 | 175 399.00 |
BZ Autres créances | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
CF Disponibilités | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 673.00 | 501.00 | 505 171.00 | 505 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 484.00 | 15 066.00 | 564 417.00 | 579 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 802.00 | 102 432.00 | | 212 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 648.00 | 210 369.00 | | 105 648.00 |
DL TOTAL (I) | 329 451.00 | 323 802.00 | | 329 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 536.00 | 26 402.00 | | 12 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 543.00 | 1 043.00 | | 13 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | 2 882.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 033.00 | 85 953.00 | | 138 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 655.00 | 75 632.00 | | 65 655.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 966.00 | 191 914.00 | | 234 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 417.00 | 515 717.00 | | 564 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 821.00 | 32 542.00 | 953 363.00 | 920 821.00 |
FG Production vendue services | 71 722.00 | 1 878.00 | 73 601.00 | 71 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 543.00 | 34 421.00 | 1 026 965.00 | 992 543.00 |
FM Production stockée | | | -68 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 32.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 8 344.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 363.00 | 74 928.00 | | 26 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 746.00 | 1 283 958.00 | | 1 000 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 097.00 | 1 073 588.00 | | 895 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 648.00 | 210 369.00 | | 105 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 572.00 | | 238.00 | 73 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 238.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313.00 | 5 252.00 | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 5 252.00 | | 9 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 850.00 | | 22 348.00 | 22 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 850.00 | | 22 348.00 | 22 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 175 399.00 | 175 399.00 | | 175 399.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 536.00 | 10 011.00 | 2 524.00 | 12 536.00 |
VI Groupe et associés | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 431.00 | 243 812.00 | 4 619.00 | 248 431.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 404.00 | 231 880.00 | 2 524.00 | 234 404.00 |