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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 412.00 | 12 037.00 | 1 375.00 | 13 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 904.00 | 652.00 | 252.00 | 904.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 516.00 | 12 689.00 | 151 827.00 | 164 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 100.00 | 25 003.00 | 208 097.00 | 233 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
084 Disponibilités | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 674.00 | 25 003.00 | 279 671.00 | 304 674.00 |
110 Total général Actif | 469 190.00 | 37 692.00 | 431 498.00 | 469 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 924.00 | | | 287 924.00 |
222 Production stockée | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
230 Autres produits | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 899.00 | | | 365 899.00 |
242 Autres charges externes. | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 584.00 | | | 112 584.00 |
252 Charges sociales | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
262 Autres charges | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 123.00 | | | 331 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 016.00 | | | 164 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 84 833.00 | | | 84 833.00 |