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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 976.00 | 2 511.00 | 3 487.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 100.00 | 14 388.00 | 152 711.00 | 167 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 011.00 | 27 293.00 | 263 718.00 | 291 011.00 |
072 Créances – Autres | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
084 Disponibilités | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 274.00 | 27 293.00 | 298 981.00 | 326 274.00 |
110 Total général Actif | 493 374.00 | 41 681.00 | 451 693.00 | 493 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 435.00 | | | 247 435.00 |
222 Production stockée | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
230 Autres produits | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 269.00 | | | 251 269.00 |
242 Autres charges externes. | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
252 Charges sociales | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
262 Autres charges | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 435.00 | | | 221 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 480.00 | | | 3 480.00 |