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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 1 958.00 | 1 529.00 | 3 487.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 100.00 | 15 370.00 | 151 729.00 | 167 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374 825.00 | 27 293.00 | 347 532.00 | 374 825.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 578.00 | 27 293.00 | 402 285.00 | 429 578.00 |
110 Total général Actif | 596 678.00 | 42 663.00 | 554 014.00 | 596 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 669.00 | | | 350 669.00 |
222 Production stockée | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
230 Autres produits | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 524.00 | | | 358 524.00 |
242 Autres charges externes. | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
252 Charges sociales | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | | | 982.00 |
262 Autres charges | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 455.00 | | | 243 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |