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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 72.00 | 319.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 318.00 | 10 500.00 | 82 817.00 | 93 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 708.00 | 10 572.00 | 83 136.00 | 93 708.00 |
060 Stock marchandises | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
084 Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
110 Total général Actif | 129 453.00 | 10 572.00 | 118 882.00 | 129 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 795.00 | | | 175 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 987.00 | | | -7 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 953.00 | | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
252 Charges sociales | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
262 Autres charges | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 389.00 | | | 202 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 595.00 | | | -26 595.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -746.00 | | | -746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 970.00 | | | -27 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |