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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 386.00 | 144.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 467.00 | 46 657.00 | 68 810.00 | 115 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 997.00 | 47 042.00 | 68 955.00 | 115 997.00 |
060 Stock marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
072 Créances – Autres | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
084 Disponibilités | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
110 Total général Actif | 226 148.00 | 47 042.00 | 179 106.00 | 226 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 581.00 | 55 886.00 | | 43 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 240.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 113 500.00 | 1 608.00 | | 113 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 086.00 | 57 737.00 | | 157 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 419.00 | 11 161.00 | | 8 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 366.00 | 1 158.00 | | 1 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | 210.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 104 639.00 | 28 522.00 | | 104 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 3 233.00 | | 3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 772.00 | 1 310.00 | | 772.00 |
252 Charges sociales | 57.00 | 49.00 | | 57.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 397.00 | 11 745.00 | | 13 397.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | 542.00 | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 102.00 | 57 931.00 | | 133 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 984.00 | -195.00 | | 23 984.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 678.00 | | |
294 Charges financières | 425.00 | 888.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | 15.00 | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 407.00 | 2 580.00 | | 22 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |