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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 666.00 | 231.00 | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 351.00 | 66 463.00 | 89 889.00 | 156 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 248.00 | 67 128.00 | 90 120.00 | 157 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
060 Stock marchandises | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
072 Créances – Autres | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
084 Disponibilités | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
110 Total général Actif | 233 218.00 | 67 128.00 | 166 089.00 | 233 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 610.00 | 43 581.00 | | 77 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 946.00 | 113 500.00 | | 67 946.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 561.00 | 157 086.00 | | 145 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 800.00 | 8 419.00 | | 17 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 825.00 | 1 366.00 | | -2 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 992.00 | 101.00 | | 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 126 695.00 | 104 639.00 | | 126 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 3 245.00 | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 686.00 | 772.00 | | 5 686.00 |
252 Charges sociales | -191.00 | 57.00 | | -191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 086.00 | 13 397.00 | | 20 086.00 |
262 Autres charges | 3 995.00 | 1 106.00 | | 3 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 830.00 | 133 102.00 | | 175 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 269.00 | 23 984.00 | | -30 269.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 425.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 458.00 | 22 407.00 | | -30 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 367.00 | | | 367.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |