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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 787.00 | 12 376.00 | 24 411.00 | 36 787.00 |
040 Immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 833.00 | 12 376.00 | 81 457.00 | 93 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
072 Créances – Autres | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
084 Disponibilités | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
110 Total général Actif | 165 935.00 | 12 376.00 | 153 559.00 | 165 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 750.00 | 273 322.00 | | 308 750.00 |
230 Autres produits | 7 694.00 | 8 200.00 | | 7 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 444.00 | 281 522.00 | | 316 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 945.00 | 86 333.00 | | 91 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 524.00 | 99.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 74 115.00 | 79 989.00 | | 74 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 423.00 | 5 767.00 | | 17 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 829.00 | 96 958.00 | | 95 829.00 |
252 Charges sociales | 13 148.00 | 15 257.00 | | 13 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 297 564.00 | 289 003.00 | | 297 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 880.00 | -7 481.00 | | 18 880.00 |
280 Produits financiers | | 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 880.00 | -7 248.00 | | 18 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |