| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 526.00 | 21 787.00 | 22 739.00 | 44 526.00 |
040 Immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 622.00 | 21 787.00 | 79 835.00 | 101 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
072 Créances – Autres | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
084 Disponibilités | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
110 Total général Actif | 218 009.00 | 21 787.00 | 196 222.00 | 218 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 789.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 967.00 | 227 003.00 | | 214 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 733.00 | 14 775.00 | | 79 733.00 |
230 Autres produits | 5 286.00 | 4 985.00 | | 5 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 986.00 | 246 763.00 | | 299 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 047.00 | 69 515.00 | | 75 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | 142.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 80 787.00 | 73 873.00 | | 80 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 985.00 | 2 402.00 | | 13 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 087.00 | 69 571.00 | | 73 087.00 |
252 Charges sociales | 9 612.00 | 8 432.00 | | 9 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 831.00 | 4 580.00 | | 4 831.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 26.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 818.00 | 228 540.00 | | 256 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 168.00 | 18 223.00 | | 43 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 077.00 | 5 200.00 | | 6 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 686.00 | 13 023.00 | | 39 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |