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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 787.00 | 16 956.00 | 19 831.00 | 36 787.00 |
040 Immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 833.00 | 16 956.00 | 76 877.00 | 93 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
072 Créances – Autres | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
084 Disponibilités | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 742.00 | | 180 742.00 | 180 742.00 |
110 Total général Actif | 274 575.00 | 16 956.00 | 257 619.00 | 274 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 003.00 | 308 750.00 | | 227 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
230 Autres produits | 4 985.00 | 7 694.00 | | 4 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 763.00 | 316 444.00 | | 246 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 515.00 | 91 945.00 | | 69 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | 524.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 73 873.00 | 74 115.00 | | 73 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 17 423.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 571.00 | 95 829.00 | | 69 571.00 |
252 Charges sociales | 8 432.00 | 13 148.00 | | 8 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 540.00 | 297 564.00 | | 228 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 223.00 | 18 880.00 | | 18 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 023.00 | 18 880.00 | | 13 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |