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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 220.00 | | 3 850 220.00 | 3 850 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 236 653.00 | | 236 653.00 | 236 653.00 |
CF Disponibilités | 199 491.00 | | 199 491.00 | 199 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 594.00 | | 439 594.00 | 439 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 814.00 | | 4 289 814.00 | 4 289 814.00 |
CU Autres participations | 3 850 220.00 | | 3 850 220.00 | 3 850 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 220.00 | 3 850 220.00 | | 3 850 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DH Report à nouveau | | -5 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 100.00 | 277 081.00 | | 329 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 174.00 | 4 121 488.00 | | 4 193 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 82.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 1 752.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 350.00 | 927.00 | | 91 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 639.00 | 8 761.00 | | 96 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 814.00 | 4 130 248.00 | | 4 289 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 639.00 | 8 761.00 | | 96 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 927.00 | | 8 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 156.00 | 280 016.00 | | 376 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 055.00 | 2 935.00 | | 47 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 100.00 | 277 081.00 | | 329 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 220.00 | | | 3 850 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 850 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850 220.00 | | | 3 850 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 227 832.00 | 227 832.00 | | 227 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 102.00 | 240 102.00 | | 240 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |