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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 210.00 | | 3 851 210.00 | 3 851 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 336 932.00 | | 336 932.00 | 336 932.00 |
CF Disponibilités | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 103.00 | | 492 103.00 | 492 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 313.00 | | 4 343 313.00 | 4 343 313.00 |
CU Autres participations | 3 851 210.00 | | 3 851 210.00 | 3 851 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 220.00 | 3 850 220.00 | | 3 850 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 309.00 | 13 854.00 | | 30 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 443.00 | 329 100.00 | | 297 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 972.00 | 4 193 174.00 | | 4 177 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 856.00 | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 748.00 | 91 350.00 | | 86 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 341.00 | 96 639.00 | | 165 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 313.00 | 4 289 814.00 | | 4 343 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 341.00 | 96 639.00 | | 165 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 8 751.00 | | 13 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 632.00 | 376 156.00 | | 315 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189.00 | 47 055.00 | | 18 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 443.00 | 329 100.00 | | 297 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 220.00 | | 990.00 | 3 850 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850 220.00 | | 990.00 | 3 850 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
UX Autres créances clients | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |
VI Groupe et associés | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 298.00 | 356 298.00 | | 356 298.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 341.00 | 165 341.00 | | 165 341.00 |