| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 2 306.00 | 14 694.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 210.00 | 2 306.00 | 3 875 904.00 | 3 878 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 178.00 | 3 766.00 | 23 412.00 | 27 178.00 |
BZ Autres créances | 347 744.00 | | 347 744.00 | 347 744.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 507.00 | 3 766.00 | 371 741.00 | 375 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 717.00 | 6 072.00 | 4 247 645.00 | 4 253 717.00 |
CU Autres participations | 3 861 210.00 | | 3 861 210.00 | 3 861 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 220.00 | 3 850 220.00 | | 3 850 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 181.00 | 30 309.00 | | 45 181.00 |
DG Autres réserves | 282 571.00 | | | 282 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 328.00 | 297 443.00 | | -3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 644.00 | 4 177 972.00 | | 4 174 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 73 765.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | 4 828.00 | | 43 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 069.00 | 86 748.00 | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 001.00 | 165 341.00 | | 73 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 645.00 | 4 343 313.00 | | 4 247 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 641.00 | 315 632.00 | | 56 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 970.00 | 18 189.00 | | 59 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 328.00 | 297 443.00 | | -3 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 210.00 | | 27 000.00 | 3 851 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 878 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851 210.00 | | 10 000.00 | 3 851 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 993.00 | 309 993.00 | | 309 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 922.00 | 374 922.00 | | 374 922.00 |