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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 140.00 | 58 685.00 | 288 455.00 | 347 140.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | 11 178.00 | 1 488 821.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 5 866 328.00 | 185 507.00 | 5 680 821.00 | 5 866 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900 000.00 | 204 882.00 | 2 695 117.00 | 2 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 517.00 | 14 539.00 | 159 977.00 | 174 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 241 759.00 | | 1 241 759.00 | 1 241 759.00 |
AX Avances et acomptes | 375 750.00 | | 375 750.00 | 375 750.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 808 096.00 | 474 792.00 | 15 333 303.00 | 15 808 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 566.00 | | 1 651 566.00 | 1 651 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 391.00 | 86 622.00 | 487 768.00 | 574 391.00 |
BT Marchandises | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913 253.00 | 80 000.00 | 4 833 253.00 | 4 913 253.00 |
BZ Autres créances | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CF Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 326.00 | 166 622.00 | 7 111 703.00 | 7 278 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 086 422.00 | 641 415.00 | 22 445 007.00 | 23 086 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020 000.00 | | | 10 020 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 476.00 | | | 399 476.00 |
DK Provisions réglementées | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
DL TOTAL (I) | 10 457 439.00 | | | 10 457 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 696.00 | | | 1 930 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 201.00 | | | 3 112 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 504.00 | | | 1 305 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
EA Autres dettes | 516 230.00 | | | 516 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 787 567.00 | | | 11 787 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 445 007.00 | | | 22 445 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 984 168.00 | | | 9 984 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 601.00 | | | 1 025 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 663.00 | 11 461.00 | 701 124.00 | 689 663.00 |
FD Production vendue biens | 18 237 690.00 | 390 395.00 | 18 628 086.00 | 18 237 690.00 |
FG Production vendue services | 482 278.00 | 9 433.00 | 491 712.00 | 482 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 409 633.00 | 411 290.00 | 19 820 923.00 | 19 409 633.00 |
FM Production stockée | | | 173 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 190 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 281 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 622.00 | |
GE Autres charges | | | 50 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 429 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 098.00 | | | 195 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 963.00 | | | -37 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 824.00 | | | 212 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 191 091.00 | | | 20 191 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 791 614.00 | | | 19 791 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 476.00 | | | 399 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 810 803.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 707.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 15 808 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 058 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 058 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 474 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 416 107.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 963.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 86 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 404 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 201.00 | 3 112 201.00 | | 3 112 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 659.00 | 391 659.00 | | 391 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 167.00 | 432 167.00 | | 432 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 824.00 | 212 824.00 | | 212 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 230.00 | 516 230.00 | | 516 230.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 913 253.00 | 4 913 253.00 | | 4 913 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 601.00 | 1 025 601.00 | | 1 025 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 095.00 | 127 296.00 | 515 728.00 | 905 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 590.00 | 260 590.00 | | 260 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 757.00 | 5 040 757.00 | | 5 040 757.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 787 567.00 | 11 009 768.00 | 515 728.00 | 11 787 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |