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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 163.00 | 207 306.00 | 210 856.00 | 418 163.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 500 000.00 | 37 844.00 | 1 462 155.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 5 938 325.00 | 640 416.00 | 5 297 908.00 | 5 938 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601 537.00 | 883 570.00 | 3 717 967.00 | 4 601 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 718.00 | 51 258.00 | 130 459.00 | 181 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
AX Avances et acomptes | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 163 789.00 | 1 820 395.00 | 14 343 393.00 | 16 163 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280 822.00 | 30 115.00 | 2 250 706.00 | 2 280 822.00 |
BN En cours de production de biens | 118 168.00 | | 118 168.00 | 118 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 743.00 | 9 638.00 | 749 104.00 | 758 743.00 |
BT Marchandises | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355 398.00 | 1 570.00 | 6 353 828.00 | 6 355 398.00 |
BZ Autres créances | 592 376.00 | | 592 376.00 | 592 376.00 |
CF Disponibilités | 651 016.00 | | 651 016.00 | 651 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 776 165.00 | 41 323.00 | 10 734 841.00 | 10 776 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 939 954.00 | 1 861 719.00 | 25 078 234.00 | 26 939 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020 000.00 | 10 020 000.00 | | 10 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 263.00 | 19 973.00 | | 43 263.00 |
DH Report à nouveau | 822 003.00 | 379 503.00 | | 822 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 656.00 | 465 789.00 | | -588 656.00 |
DK Provisions réglementées | 219 700.00 | 169 938.00 | | 219 700.00 |
DL TOTAL (I) | 10 516 311.00 | 11 055 205.00 | | 10 516 311.00 |
DP Provisions pour risques | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 282.00 | 176 875.00 | | 93 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 225.00 | 176 875.00 | | 148 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 803.00 | 779 894.00 | | 652 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301 956.00 | 3 911 706.00 | | 7 301 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 652.00 | 1 095 632.00 | | 1 084 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 727.00 | 24 300.00 | | 72 727.00 |
EA Autres dettes | 501 559.00 | 420 926.00 | | 501 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 413 698.00 | 11 033 288.00 | | 14 413 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 078 234.00 | 22 265 369.00 | | 25 078 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 892 371.00 | 10 382 551.00 | | 13 892 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 825.00 | 2 013.00 | | 2 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 555.00 | | 735 555.00 | 735 555.00 |
FD Production vendue biens | 26 449 629.00 | 330 034.00 | 26 779 664.00 | 26 449 629.00 |
FG Production vendue services | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 303 923.00 | 330 034.00 | 27 633 958.00 | 27 303 923.00 |
FM Production stockée | | | 225 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 149 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 725 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 943.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 640 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 691.00 | 36 985.00 | | 60 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 534.00 | 995 000.00 | | 25 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 786.00 | 995 000.00 | | 65 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 497.00 | 995 000.00 | | 25 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 762.00 | 131 975.00 | | 49 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 484.00 | 1 126 975.00 | | 75 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 698.00 | -131 975.00 | | -9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 215 574.00 | 22 321 905.00 | | 28 215 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 804 230.00 | 21 856 116.00 | | 28 804 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 656.00 | 465 789.00 | | -588 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 468.00 | 66 895.00 | | 143 468.00 |