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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 694.00 | 130 589.00 | 235 104.00 | 365 694.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | 24 511.00 | 1 475 488.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 5 921 625.00 | 410 272.00 | 5 511 353.00 | 5 921 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564 432.00 | 536 636.00 | 4 027 796.00 | 4 564 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 548.00 | 32 677.00 | 177 870.00 | 210 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 986 215.00 | 1 134 687.00 | 14 851 527.00 | 15 986 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567 199.00 | | 1 567 199.00 | 1 567 199.00 |
BN En cours de production de biens | 85 826.00 | | 85 826.00 | 85 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 288.00 | 31 853.00 | 533 435.00 | 565 288.00 |
BT Marchandises | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 998.00 | | 4 147 998.00 | 4 147 998.00 |
BZ Autres créances | 217 438.00 | | 217 438.00 | 217 438.00 |
CF Disponibilités | 843 689.00 | | 843 689.00 | 843 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 694.00 | 31 853.00 | 7 413 841.00 | 7 445 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 431 909.00 | 1 166 540.00 | 22 265 369.00 | 23 431 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020 000.00 | 10 020 000.00 | | 10 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DH Report à nouveau | 379 503.00 | | | 379 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 789.00 | 399 476.00 | | 465 789.00 |
DK Provisions réglementées | 169 938.00 | 37 963.00 | | 169 938.00 |
DL TOTAL (I) | 11 055 205.00 | 10 457 439.00 | | 11 055 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 875.00 | 200 000.00 | | 176 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 875.00 | 200 000.00 | | 176 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 894.00 | 1 930 696.00 | | 779 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 706.00 | 3 112 201.00 | | 3 911 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 632.00 | 1 305 504.00 | | 1 095 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 300.00 | 122 935.00 | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 420 926.00 | 516 230.00 | | 420 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 033 288.00 | 11 787 567.00 | | 11 033 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 369.00 | 22 445 007.00 | | 22 265 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 381 447.00 | 9 984 168.00 | | 10 381 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | 1 025 601.00 | | 2 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 104.00 | | 500 104.00 | 500 104.00 |
FD Production vendue biens | 20 347 682.00 | 55 908.00 | 20 403 590.00 | 20 347 682.00 |
FG Production vendue services | -2 218.00 | | -2 218.00 | -2 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 845 568.00 | 55 908.00 | 20 901 476.00 | 20 845 568.00 |
FM Production stockée | | | 76 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 326 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 983 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 493 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 985.00 | 195 098.00 | | 36 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 975.00 | 37 963.00 | | 131 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 975.00 | 37 963.00 | | 1 126 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 975.00 | -37 963.00 | | -131 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 595.00 | 212 824.00 | | 155 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 321 905.00 | 20 191 091.00 | | 22 321 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 856 116.00 | 19 791 614.00 | | 21 856 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 789.00 | 399 476.00 | | 465 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 895.00 | | | 66 895.00 |