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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 972.00 | 5 152.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 849.00 | 15 044.00 | 149 806.00 | 164 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 473.00 | 16 016.00 | 312 457.00 | 328 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 061.00 | 16 016.00 | 372 045.00 | 388 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 569.00 | | | -73 569.00 |
DL TOTAL (I) | -23 569.00 | | | -23 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 614.00 | | | 395 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 045.00 | | | 372 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
FG Production vendue services | 149 569.00 | | 149 569.00 | 149 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 757.00 | | 153 757.00 | 153 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 196.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 101.00 | | | 174 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 670.00 | | | 247 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 569.00 | | | -73 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 328 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 170 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 196.00 | 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 352 400.00 | 352 400.00 | | 352 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 614.00 | 395 614.00 | | 395 614.00 |