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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 2 197.00 | 3 927.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 849.00 | 33 801.00 | 131 049.00 | 164 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 473.00 | 35 998.00 | 292 475.00 | 328 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CF Disponibilités | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 118.00 | 35 998.00 | 346 121.00 | 382 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 569.00 | | | -73 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 346.00 | -73 569.00 | | -21 346.00 |
DL TOTAL (I) | -44 915.00 | -23 569.00 | | -44 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 579.00 | 352 400.00 | | 353 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | 24 969.00 | | 30 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174.00 | 16 095.00 | | 3 174.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 2 151.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 036.00 | 395 614.00 | | 391 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 121.00 | 372 045.00 | | 346 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
FG Production vendue services | 92 025.00 | | 92 025.00 | 92 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 982.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 377.00 | 174 101.00 | | 183 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 723.00 | 247 670.00 | | 204 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 346.00 | -73 569.00 | | -21 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 473.00 | | | 328 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 473.00 | | | 328 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 973.00 | | | 170 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 973.00 | | | 170 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 016.00 | 19 982.00 | | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 016.00 | 19 982.00 | | 16 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 353 579.00 | 353 579.00 | | 353 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 036.00 | 391 036.00 | | 391 036.00 |