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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 3 422.00 | 2 702.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 849.00 | 53 550.00 | 120 299.00 | 173 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 130.00 | 56 972.00 | 286 158.00 | 343 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CF Disponibilités | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 278.00 | 56 972.00 | 369 306.00 | 426 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 915.00 | -73 569.00 | | -94 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 594.00 | -21 346.00 | | -99 594.00 |
DL TOTAL (I) | -144 509.00 | -44 915.00 | | -144 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 933.00 | 353 579.00 | | 423 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 563.00 | 30 970.00 | | 37 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 401.00 | 3 174.00 | | 30 401.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 3 312.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 815.00 | 391 036.00 | | 513 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 306.00 | 346 121.00 | | 369 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 336 852.00 | | 336 852.00 | 336 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 852.00 | | 336 852.00 | 336 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 375.00 | 183 377.00 | | 342 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 969.00 | 204 723.00 | | 441 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 594.00 | -21 346.00 | | -99 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 473.00 | | 14 657.00 | 328 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 973.00 | | 9 000.00 | 170 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 998.00 | 20 974.00 | | 35 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | 20 974.00 | | 35 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VI Groupe et associés | 423 933.00 | 423 933.00 | | 423 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 380.00 | 21 723.00 | 5 657.00 | 27 380.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 815.00 | 513 815.00 | | 513 815.00 |