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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 1 993.00 | 38.00 | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 090.00 | 60 012.00 | 7 079.00 | 67 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 032.00 | 180 758.00 | 23 273.00 | 204 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 382.00 | 242 763.00 | 43 619.00 | 286 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CF Disponibilités | 480 844.00 | | 480 844.00 | 480 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 800.00 | | 686 800.00 | 686 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 182.00 | 242 763.00 | 730 419.00 | 973 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 184.00 | 291 420.00 | | 236 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 422.00 | 34 764.00 | | 44 422.00 |
DL TOTAL (I) | 335 606.00 | 381 184.00 | | 335 606.00 |
DP Provisions pour risques | 4 940.00 | 10 080.00 | | 4 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 799.00 | 146 959.00 | | 151 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 739.00 | 157 039.00 | | 156 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 574.00 | 71 423.00 | | 72 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 914.00 | 163 055.00 | | 156 914.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 074.00 | 240 072.00 | | 238 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 419.00 | 778 296.00 | | 730 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 074.00 | 240 072.00 | | 238 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 714.00 | | 818 714.00 | 818 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 714.00 | | 818 714.00 | 818 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 964.00 | 12 273.00 | | 24 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 856.00 | 19.00 | | 2 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 959.00 | 115 672.00 | | 146 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 815.00 | 115 691.00 | | 149 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 8 136.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 799.00 | 146 959.00 | | 151 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 265.00 | 155 095.00 | | 153 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | -39 404.00 | | -3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 5 714.00 | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 679.00 | 964 418.00 | | 1 005 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 258.00 | 929 654.00 | | 961 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 422.00 | 34 764.00 | | 44 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 036.00 | | 8 335.00 | 281 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 286 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 271 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 776.00 | | 8 335.00 | 265 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 446.00 | 15 392.00 | 2 074.00 | 229 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 115.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 568.00 | 15 277.00 | 2 074.00 | 227 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 039.00 | 156 739.00 | 157 039.00 | 157 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 039.00 | 156 739.00 | 157 039.00 | 157 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | 10 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 799.00 | 146 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
VW T.V.A. | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 083.00 | 235 083.00 | | 235 083.00 |