| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 569.00 | 63 433.00 | 3 137.00 | 66 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 032.00 | 195 186.00 | 8 845.00 | 204 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 276.00 | 260 305.00 | 23 971.00 | 284 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 403.00 | | 231 403.00 | 231 403.00 |
BZ Autres créances | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 116.00 | | 662 116.00 | 662 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 392.00 | 260 305.00 | 686 087.00 | 946 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 530.00 | 190 606.00 | | 144 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 189.00 | 96 924.00 | | 82 189.00 |
DL TOTAL (I) | 281 719.00 | 342 530.00 | | 281 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 324.00 | 96 270.00 | | 126 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 094.00 | 98 040.00 | | 128 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 987.00 | 95 866.00 | | 72 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 054.00 | 176 133.00 | | 198 054.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 5 972.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 274.00 | 282 486.00 | | 276 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 087.00 | 723 057.00 | | 686 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 274.00 | 282 486.00 | | 276 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 055.00 | | 982 055.00 | 982 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 055.00 | | 982 055.00 | 982 055.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 824.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 368.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 152 314.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 240.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 96 510.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 55 803.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 30 903.00 | | 23 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 774.00 | 868 054.00 | | 986 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 585.00 | 771 131.00 | | 904 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 189.00 | 96 924.00 | | 82 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 629.00 | | | 286 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 284 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 270 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 369.00 | | | 271 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 733.00 | 9 685.00 | 1 113.00 | 251 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | 345.00 | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 702.00 | 9 685.00 | 768.00 | 249 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 040.00 | 31 824.00 | 1 770.00 | 98 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 040.00 | 31 824.00 | 1 770.00 | 98 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 824.00 | 1 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 231 403.00 | 231 403.00 | | 231 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 162.00 | 259 162.00 | | 259 162.00 |
VW T.V.A. | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 274.00 | 276 274.00 | | 276 274.00 |