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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 337.00 | 61 679.00 | 5 658.00 | 67 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 032.00 | 188 023.00 | 16 009.00 | 204 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 629.00 | 251 733.00 | 34 896.00 | 286 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 839.00 | | 177 839.00 | 177 839.00 |
BZ Autres créances | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CF Disponibilités | 430 458.00 | | 430 458.00 | 430 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 161.00 | | 688 161.00 | 688 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 790.00 | 251 733.00 | 723 057.00 | 974 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 606.00 | 236 184.00 | | 190 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 924.00 | 44 422.00 | | 96 924.00 |
DL TOTAL (I) | 342 530.00 | 335 606.00 | | 342 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 770.00 | 4 940.00 | | 1 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 270.00 | 151 799.00 | | 96 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 040.00 | 156 739.00 | | 98 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 893.00 | 2 991.00 | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 866.00 | 72 574.00 | | 95 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 133.00 | 156 914.00 | | 176 133.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | 4 972.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 486.00 | 238 074.00 | | 282 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 057.00 | 730 419.00 | | 723 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 486.00 | 238 074.00 | | 282 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 275.00 | | 710 275.00 | 710 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 275.00 | | 710 275.00 | 710 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | 24 964.00 | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 799.00 | 146 959.00 | | 151 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 314.00 | 149 815.00 | | 152 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 551.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 270.00 | 151 799.00 | | 96 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 510.00 | 153 265.00 | | 96 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 803.00 | -3 451.00 | | 55 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 903.00 | 10 607.00 | | 30 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 054.00 | 1 005 679.00 | | 868 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 131.00 | 961 258.00 | | 771 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 924.00 | 44 422.00 | | 96 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 382.00 | | 1 100.00 | 286 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 286 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 271 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 122.00 | | 1 100.00 | 271 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 764.00 | 9 824.00 | 854.00 | 242 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 38.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 771.00 | 9 786.00 | 854.00 | 240 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 739.00 | 98 040.00 | 156 739.00 | 156 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 739.00 | 98 040.00 | 156 739.00 | 156 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | 4 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 270.00 | 151 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 539.00 | 206 539.00 | | 206 539.00 |
VW T.V.A. | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 593.00 | 278 593.00 | | 278 593.00 |