| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 059.00 | 22 828.00 | 29 231.00 | 52 059.00 |
AH Fonds commercial | 864 654.00 | | 864 654.00 | 864 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AP Constructions | 135 658.00 | 131 804.00 | 3 854.00 | 135 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 298.00 | 1 029 869.00 | 107 428.00 | 1 137 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 693.00 | 1 120 053.00 | 255 640.00 | 1 375 693.00 |
AX Avances et acomptes | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 483.00 | 2 369 461.00 | 2 618 022.00 | 4 987 483.00 |
BT Marchandises | 8 102 912.00 | | 8 102 912.00 | 8 102 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 936.00 | | 152 936.00 | 152 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 800.00 | 386 890.00 | 858 910.00 | 1 245 800.00 |
BZ Autres créances | 4 115 692.00 | 637 622.00 | 3 478 070.00 | 4 115 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 028.00 | | 1 055 028.00 | 1 055 028.00 |
CF Disponibilités | 164 962.00 | | 164 962.00 | 164 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 861 353.00 | 1 024 512.00 | 13 836 840.00 | 14 861 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 848 836.00 | 3 393 973.00 | 16 454 863.00 | 19 848 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 1 386 316.00 | 59 455.00 | 1 326 861.00 | 1 386 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 038 753.00 | | | 4 038 753.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 304.00 | | | 2 154 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 810.00 | | | 261 810.00 |
DK Provisions réglementées | 1 929.00 | 322.00 | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622 562.00 | | | 6 622 562.00 |
DP Provisions pour risques | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 092 414.00 | | | 6 092 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 612.00 | | | 2 723 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 582.00 | | | 536 582.00 |
EA Autres dettes | 438 484.00 | | | 438 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 832 301.00 | | | 9 832 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 454 863.00 | | | 16 454 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 832 301.00 | | | 9 832 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248 294.00 | | | 1 248 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 498 768.00 | | 22 498 768.00 | 22 498 768.00 |
FG Production vendue services | 624 951.00 | | 624 951.00 | 624 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 123 719.00 | | 23 123 719.00 | 23 123 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 195 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 398 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 600 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 204.00 | | | 216 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 339 308.00 | | | 23 339 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 077 498.00 | | | 23 077 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 810.00 | | | 261 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 493.00 | | 21 990.00 | 4 965 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 987 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 163.00 | | | 922 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 659.00 | | 21 990.00 | 2 626 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 671.00 | | | 1 416 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 757.00 | 103 248.00 | | 2 206 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 867.00 | 10 412.00 | | 17 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 889.00 | 92 836.00 | | 2 188 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322.00 | 1 608.00 | | 322.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 387 015.00 | 222 198.00 | 125.00 | 387 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 424.00 | | | 415 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 894.00 | 222 198.00 | 125.00 | 861 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 894.00 | 222 198.00 | 125.00 | 861 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 198.00 | 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 612.00 | 2 723 612.00 | | 2 723 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 080.00 | 236 080.00 | | 236 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 484.00 | 438 484.00 | | 438 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
UX Autres créances clients | 821 015.00 | 821 015.00 | | 821 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 785.00 | 424 785.00 | | 424 785.00 |
VB T. V. A. | 839 557.00 | 839 557.00 | | 839 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 294.00 | 1 248 294.00 | | 1 248 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 844 120.00 | 4 844 120.00 | | 4 844 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 127.00 | | | 345 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VP Divers | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 376.00 | 3 206 376.00 | | 3 206 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 869.00 | 5 385 514.00 | 30 354.00 | 5 415 869.00 |
VW T.V.A. | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 791 092.00 | 9 791 092.00 | | 9 791 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
ST Autres comptes | 989 020.00 | | | 989 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 513.00 | | | 264 513.00 |
YT Sous‐traitance | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 874 520.00 | | | 874 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 985.00 | | | 309 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 985.00 | | | 919 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 878.00 | | | 839 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 282 253.00 | | | 2 282 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |