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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 438.00 | 47 554.00 | 4 883.00 | 52 438.00 |
AH Fonds commercial | 864 654.00 | | 864 654.00 | 864 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AP Constructions | 135 658.00 | 133 485.00 | 2 173.00 | 135 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 595.00 | 1 116 081.00 | 569 514.00 | 1 685 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 667.00 | 1 176 966.00 | 276 701.00 | 1 453 667.00 |
AX Avances et acomptes | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 034.00 | 2 551 880.00 | 4 521 153.00 | 7 073 034.00 |
BT Marchandises | 2 049 706.00 | 66 424.00 | 1 983 282.00 | 2 049 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 355.00 | 478 690.00 | 1 239 665.00 | 1 718 355.00 |
BZ Autres créances | 8 683 147.00 | 415 424.00 | 8 267 723.00 | 8 683 147.00 |
CF Disponibilités | 376 655.00 | | 376 655.00 | 376 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 850 355.00 | 960 538.00 | 11 889 817.00 | 12 850 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 923 389.00 | 3 512 419.00 | 16 410 970.00 | 19 923 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 2 826 577.00 | 71 611.00 | 2 754 966.00 | 2 826 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 038 753.00 | 4 038 753.00 | | 4 038 753.00 |
DH Report à nouveau | 3 374 689.00 | 2 991 062.00 | | 3 374 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 890.00 | 383 627.00 | | -1 024 890.00 |
DK Provisions réglementées | 3 215.00 | 1 929.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 559 460.00 | 7 583 065.00 | | 6 559 460.00 |
DP Provisions pour risques | 53 026.00 | 46 982.00 | | 53 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 026.00 | 46 982.00 | | 53 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 611.00 | 3 604 587.00 | | 287 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 540.00 | 9 089.00 | | 8 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 214.00 | 3 418 163.00 | | 4 151 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 558.00 | 558 129.00 | | 556 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
EA Autres dettes | 4 944 560.00 | 1 330 347.00 | | 4 944 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 798 484.00 | 8 920 316.00 | | 9 798 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 410 970.00 | 16 550 362.00 | | 16 410 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 161 031.00 | | 19 161 031.00 | 19 161 031.00 |
FG Production vendue services | 991 811.00 | | 991 811.00 | 991 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 152 843.00 | | 20 152 843.00 | 20 152 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 197 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 273 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 906.00 | |
GE Autres charges | | | 263 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 065 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 054.00 | 864 079.00 | | 11 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 054.00 | 869 962.00 | | 11 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 296.00 | 281 741.00 | | 80 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286.00 | 1 608.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 582.00 | 289 473.00 | | 81 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 528.00 | 580 489.00 | | -70 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 188.00 | 176 103.00 | | -2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 208 676.00 | 29 601 950.00 | | 20 208 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 567.00 | 29 218 324.00 | | 21 233 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 890.00 | 383 627.00 | | -1 024 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 972.00 | 3 787 230.00 | | 1 524 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 634 520.00 | | 3 427 491.00 | 23 634 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 548 165.00 | 548 165.00 | | 548 165.00 |
UX Autres créances clients | -1 117 955.00 | 6 867.00 | -1 124 822.00 | -1 117 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 165.00 | 548 165.00 | | 548 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |