| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 834.00 | 45 427.00 | 8 407.00 | 53 834.00 |
AH Fonds commercial | 864 654.00 | | 864 654.00 | 864 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
AP Constructions | 135 658.00 | 132 595.00 | 3 064.00 | 135 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 920.00 | 1 112 304.00 | 341 616.00 | 1 453 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 599.00 | 1 240 078.00 | 195 522.00 | 1 435 599.00 |
AX Avances et acomptes | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 837 022.00 | 2 603 354.00 | 4 233 668.00 | 6 837 022.00 |
BT Marchandises | 2 047 742.00 | | 2 047 742.00 | 2 047 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 891.00 | | 155 891.00 | 155 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 381.00 | 467 934.00 | 579 447.00 | 1 047 381.00 |
BZ Autres créances | 7 812 046.00 | 415 424.00 | 7 396 623.00 | 7 812 046.00 |
CF Disponibilités | 362 650.00 | | 362 650.00 | 362 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 434 016.00 | 883 358.00 | 10 550 658.00 | 11 434 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 271 038.00 | 3 486 712.00 | 14 784 326.00 | 18 271 038.00 |
CU Autres participations | 2 836 509.00 | 65 725.00 | 2 770 784.00 | 2 836 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 038 753.00 | | | 4 038 753.00 |
DH Report à nouveau | 2 346 626.00 | | | 2 346 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 436.00 | | | 644 436.00 |
DK Provisions réglementées | 322.00 | | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197 831.00 | | | 7 197 831.00 |
DP Provisions pour risques | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 076.00 | | | 4 132 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 048.00 | | | 2 342 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 725.00 | | | 380 725.00 |
EA Autres dettes | 659 231.00 | | | 659 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 539 513.00 | | | 7 539 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 784 326.00 | | | 14 784 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 539 513.00 | | | 7 539 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 103 792.00 | | 23 103 792.00 | 23 103 792.00 |
FG Production vendue services | 6 772 284.00 | | 6 772 284.00 | 6 772 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 876 076.00 | | 29 876 076.00 | 29 876 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 102 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 967 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 798 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 120.00 | |
GE Autres charges | | | 186 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 267 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 352.00 | | | 332 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 352.00 | | | 332 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 911.00 | | | 166 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 498.00 | | | 201 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 437 097.00 | | | 30 437 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 792 661.00 | | | 29 792 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 436.00 | | | 644 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 328.00 | | 1 803 773.00 | 5 039 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 080.00 | 2 860 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 6 837 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 713.00 | | | 925 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 945.00 | | 353 580.00 | 2 696 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 671.00 | | 1 450 193.00 | 1 416 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 244.00 | 130 387.00 | | 2 407 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 106.00 | 12 547.00 | | 40 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 138.00 | 117 840.00 | | 2 367 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 322.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 862.00 | 9 120.00 | | 37 862.00 |
6T Sur comptes clients | 396 185.00 | 71 749.00 | 222 198.00 | 396 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637 622.00 | | | 637 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 571.00 | 71 749.00 | 222 237.00 | 1 099 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 433.00 | 81 190.00 | 222 237.00 | 1 137 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 869.00 | 222 198.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 048.00 | 2 342 048.00 | | 2 342 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 231.00 | 659 231.00 | | 659 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
UX Autres créances clients | 537 537.00 | 537 537.00 | | 537 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 845.00 | 509 845.00 | | 509 845.00 |
VB T. V. A. | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 102 498.00 | 4 102 498.00 | | 4 102 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VP Divers | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536 120.00 | 7 536 120.00 | | 7 536 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 892 007.00 | 8 867 733.00 | 24 274.00 | 8 892 007.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 514 080.00 | 7 514 080.00 | | 7 514 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 026.00 | | | 165 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
ST Autres comptes | 1 031 059.00 | | | 1 031 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 141.00 | | | 271 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 068 818.00 | | | 1 068 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 448.00 | | | 216 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 526.00 | | | 999 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 148.00 | | | 891 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 565 792.00 | | | 2 565 792.00 |