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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 002.00 | 223 752.00 | 75 250.00 | 299 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 561.00 | 320 538.00 | 63 023.00 | 383 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 563.00 | 544 290.00 | 138 273.00 | 682 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 334 934.00 | | 334 934.00 | 334 934.00 |
CF Disponibilités | 1 406 260.00 | | 1 406 260.00 | 1 406 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 292.00 | | 1 800 292.00 | 1 800 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 855.00 | 544 290.00 | 1 938 565.00 | 2 482 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 753.00 | 94 754.00 | | 364 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 184.00 | 269 999.00 | | 22 184.00 |
DL TOTAL (I) | 395 737.00 | 373 553.00 | | 395 737.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 178.00 | 239 075.00 | | 197 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 791.00 | 179 401.00 | | 133 791.00 |
EA Autres dettes | 9 359.00 | 408.00 | | 9 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 328.00 | 418 885.00 | | 1 540 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 565.00 | 792 438.00 | | 1 938 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 655 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 728 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 435.00 | |
GE Autres charges | | | 183 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 219.00 | 96 968.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 198.00 | 6 142 397.00 | | 4 050 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 015.00 | 5 872 398.00 | | 4 028 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 184.00 | 269 999.00 | | 22 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 979.00 | | 49 271.00 | 714 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 687.00 | 682 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 687.00 | 682 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 979.00 | | 49 271.00 | 714 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 060.00 | 61 935.00 | 78 705.00 | 561 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 060.00 | 61 935.00 | 78 705.00 | 561 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 178.00 | 197 178.00 | | 197 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
VB T. V. A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VP Divers | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 959.00 | 360 959.00 | | 360 959.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 328.00 | 1 540 328.00 | | 1 540 328.00 |