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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 465.00 | 136 376.00 | 251 090.00 | 387 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 980.00 | 124 144.00 | 865 836.00 | 989 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 445.00 | 260 520.00 | 1 116 925.00 | 1 377 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 162 346.00 | | 162 346.00 | 162 346.00 |
CF Disponibilités | 1 424 345.00 | | 1 424 345.00 | 1 424 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 073.00 | | 1 637 073.00 | 1 637 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 518.00 | 260 520.00 | 2 753 998.00 | 3 014 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 937.00 | 364 753.00 | | 366 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 033.00 | 22 184.00 | | 230 033.00 |
DL TOTAL (I) | 605 770.00 | 395 737.00 | | 605 770.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 660.00 | 1 200 000.00 | | 1 797 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 671.00 | 197 178.00 | | 211 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 397.00 | 133 791.00 | | 136 397.00 |
EA Autres dettes | | 9 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 145 728.00 | 1 540 328.00 | | 2 145 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 998.00 | 1 938 565.00 | | 2 753 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 245.00 | 1 540 328.00 | | 653 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 138 567.00 | | 4 138 567.00 | 4 138 567.00 |
FG Production vendue services | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 403.00 | | 4 189 403.00 | 4 189 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 916.00 | |
GE Autres charges | | | 210 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | -1 219.00 | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 891.00 | 4 050 198.00 | | 4 864 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 858.00 | 4 028 015.00 | | 4 634 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 033.00 | 22 184.00 | | 230 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 563.00 | | 1 176 568.00 | 682 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 686.00 | 1 377 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 686.00 | 1 377 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 563.00 | | 1 176 568.00 | 682 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 290.00 | 197 916.00 | 481 686.00 | 544 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 290.00 | 197 916.00 | 481 686.00 | 544 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 671.00 | 211 671.00 | | 211 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 608.00 | 305 124.00 | 1 174 934.00 | 1 797 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 337.00 | 179 337.00 | | 179 337.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 728.00 | 653 245.00 | 1 174 934.00 | 2 145 728.00 |