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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 654.00 | 165 856.00 | 244 798.00 | 410 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 842.00 | 289 685.00 | 946 156.00 | 1 235 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 496.00 | 455 541.00 | 1 190 954.00 | 1 646 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BZ Autres créances | 128 570.00 | | 128 570.00 | 128 570.00 |
CF Disponibilités | 883 180.00 | | 883 180.00 | 883 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 995.00 | | 1 082 995.00 | 1 082 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 491.00 | 455 541.00 | 2 273 949.00 | 2 729 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 970.00 | 366 937.00 | | 271 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 397.00 | 230 033.00 | | -102 397.00 |
DL TOTAL (I) | 178 373.00 | 605 770.00 | | 178 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 483.00 | 1 797 660.00 | | 1 492 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 129.00 | 211 671.00 | | 458 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 828.00 | 136 397.00 | | 144 828.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 576.00 | 2 145 728.00 | | 2 095 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 949.00 | 2 753 998.00 | | 2 273 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 160.00 | 653 245.00 | | 910 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 074 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 108 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 272.00 | |
GE Autres charges | | | 258 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 299.00 | 4 864 891.00 | | 5 249 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 696.00 | 4 634 858.00 | | 5 351 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 397.00 | 230 033.00 | | -102 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 445.00 | | 332 962.00 | 1 377 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 912.00 | 1 646 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 912.00 | 1 646 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 445.00 | | 332 962.00 | 1 377 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 520.00 | 220 272.00 | 25 251.00 | 260 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 520.00 | 220 272.00 | 25 251.00 | 260 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 129.00 | 458 129.00 | | 458 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 483.00 | 307 068.00 | 938 578.00 | 1 492 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 124.00 | | | 305 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 235.00 | 158 235.00 | | 158 235.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 576.00 | 910 160.00 | 938 578.00 | 2 095 576.00 |