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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 746.00 | 29 342.00 | 5 404.00 | 34 746.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 346.00 | 45 842.00 | 28 504.00 | 74 346.00 |
060 Stock marchandises | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
110 Total général Actif | 101 359.00 | 45 842.00 | 55 517.00 | 101 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 141.00 | 92 019.00 | | 87 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 742.00 | 41 761.00 | | 34 742.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 6.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 434.00 | 133 786.00 | | 122 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 090.00 | 68 738.00 | | 58 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -701.00 | 797.00 | | -701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -451.00 | -44.00 | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 38 870.00 | 28 488.00 | | 38 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | 1 714.00 | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 300.00 | 24 000.00 | | 23 300.00 |
252 Charges sociales | 5 756.00 | 8 737.00 | | 5 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 1 569.00 | | 1 486.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 194.00 | 134 002.00 | | 130 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 760.00 | -217.00 | | -7 760.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 049.00 | 165.00 | | 2 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 407.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 810.00 | -382.00 | | -9 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 000.00 | | | 2 000.00 |