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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 123.00 | 39 836.00 | 16 287.00 | 56 123.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 423.00 | 56 336.00 | 39 087.00 | 95 423.00 |
060 Stock marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
110 Total général Actif | 155 679.00 | 56 336.00 | 99 343.00 | 155 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 690.00 | 103 905.00 | | 112 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 845.00 | 51 538.00 | | 71 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 791.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 545.00 | 162 233.00 | | 184 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 387.00 | 77 469.00 | | 97 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 742.00 | -1 050.00 | | 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -80.00 | 360.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 32 116.00 | 28 657.00 | | 32 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 2 709.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 883.00 | 5 172.00 | | 5 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | 3 743.00 | | 4 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 072.00 | 141 060.00 | | 166 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 474.00 | 21 174.00 | | 18 474.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | 300.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 688.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 120.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 738.00 | 18 666.00 | | 15 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 617.00 | | | 2 617.00 |