| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 321.00 | 35 764.00 | 18 557.00 | 54 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 621.00 | 52 264.00 | 41 357.00 | 93 621.00 |
060 Stock marchandises | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
110 Total général Actif | 133 732.00 | 52 264.00 | 81 468.00 | 133 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 905.00 | 91 093.00 | | 103 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 538.00 | 41 989.00 | | 51 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 233.00 | 133 082.00 | | 162 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 469.00 | 53 054.00 | | 77 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | -312.00 | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | -206.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 28 657.00 | 42 298.00 | | 28 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 2 371.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 172.00 | 8 704.00 | | 5 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | 1 741.00 | | 3 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 060.00 | 131 650.00 | | 141 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 174.00 | 1 432.00 | | 21 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 222.00 | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 666.00 | 1 210.00 | | 18 666.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 141.00 | | | 2 141.00 |