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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 3 371.00 | 1 479.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 348 846.00 | | 348 846.00 | 348 846.00 |
AN Terrains | 41 731.00 | 39 151.00 | 2 580.00 | 41 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 230.00 | 57 557.00 | 23 673.00 | 81 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 441.00 | 176 903.00 | 32 538.00 | 209 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 657.00 | 276 981.00 | 417 676.00 | 694 657.00 |
BT Marchandises | 716 150.00 | 28 464.00 | 687 686.00 | 716 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 881.00 | 136.00 | 274 745.00 | 274 881.00 |
BZ Autres créances | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CF Disponibilités | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 888.00 | 28 600.00 | 1 103 288.00 | 1 131 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 545.00 | 305 582.00 | 1 520 964.00 | 1 826 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 141.00 | 562 837.00 | | 632 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 432.00 | 69 304.00 | | 114 432.00 |
DL TOTAL (I) | 757 572.00 | 643 141.00 | | 757 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 633.00 | 423 009.00 | | 97 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 440.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 437.00 | 11 310.00 | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 751.00 | 192 390.00 | | 399 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 682.00 | 118 647.00 | | 252 682.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 4 948.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 646.00 | 2 675.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 391.00 | 766 418.00 | | 763 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 964.00 | 1 409 559.00 | | 1 520 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 304.00 | 766 418.00 | | 725 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290 576.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 701.00 | | 18 956.00 | 675 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 786.00 | | 1 910.00 | 351 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 738.00 | | 16 665.00 | 315 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | 381.00 | 8 178.00 |