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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 008.00 | 842.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 348 846.00 | | 348 846.00 | 348 846.00 |
AN Terrains | 41 731.00 | 41 026.00 | 705.00 | 41 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 583.00 | 65 206.00 | 21 377.00 | 86 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 889.00 | 190 023.00 | 30 867.00 | 220 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 840.00 | 300 263.00 | 411 577.00 | 711 840.00 |
BT Marchandises | 742 559.00 | 43 380.00 | 699 179.00 | 742 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 376.00 | 95.00 | 153 281.00 | 153 376.00 |
BZ Autres créances | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 112.00 | | 150 112.00 | 150 112.00 |
CF Disponibilités | 257 930.00 | | 257 930.00 | 257 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 451.00 | 43 475.00 | 1 326 976.00 | 1 370 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 291.00 | 343 737.00 | 1 738 554.00 | 2 082 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 696 572.00 | 632 141.00 | | 696 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 089.00 | 114 432.00 | | 103 089.00 |
DL TOTAL (I) | 810 662.00 | 757 572.00 | | 810 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 842.00 | 97 634.00 | | 348 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 148.00 | 8 437.00 | | 43 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 437.00 | 399 751.00 | | 335 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 742.00 | 252 682.00 | | 191 742.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 2 242.00 | | 6 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695.00 | 2 646.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 892.00 | 763 391.00 | | 927 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 554.00 | 1 520 964.00 | | 1 738 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 484.00 | 725 304.00 | | 639 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 657.00 | | 18 996.00 | 694 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 632.00 | | 3 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 349 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 696.00 | | | 353 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 402.00 | | 18 614.00 | 332 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 559.00 | | 381.00 | 8 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 981.00 | 25 095.00 | 1 813.00 | 276 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 637.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 610.00 | 24 458.00 | 1 813.00 | 273 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 437.00 | 335 437.00 | | 335 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 647.00 | 107 647.00 | | 107 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 686.00 | 60 278.00 | 277 017.00 | 348 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 485.00 | 219 850.00 | 8 635.00 | 228 485.00 |
VW T.V.A. | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 744.00 | 596 336.00 | 277 017.00 | 884 744.00 |