| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 644.00 | 206.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 348 846.00 | | 348 846.00 | 348 846.00 |
AN Terrains | 41 731.00 | 41 603.00 | 128.00 | 41 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 583.00 | 73 223.00 | 13 361.00 | 86 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 566.00 | 202 591.00 | 48 974.00 | 251 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 897.00 | 322 062.00 | 420 836.00 | 742 897.00 |
BT Marchandises | 957 120.00 | 30 016.00 | 927 104.00 | 957 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 112.00 | 1 507.00 | 277 605.00 | 279 112.00 |
BZ Autres créances | 97 666.00 | | 97 666.00 | 97 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CF Disponibilités | 161 452.00 | | 161 452.00 | 161 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 938.00 | 31 523.00 | 1 484 415.00 | 1 515 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 835.00 | 353 585.00 | 1 905 251.00 | 2 258 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 162.00 | 696 572.00 | | 348 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 505.00 | 103 089.00 | | 38 505.00 |
DL TOTAL (I) | 391 667.00 | 810 662.00 | | 391 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 402.00 | 348 842.00 | | 491 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 472.00 | | | 173 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 456.00 | 43 148.00 | | 47 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 394.00 | 335 437.00 | | 621 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 808.00 | 191 742.00 | | 162 808.00 |
EA Autres dettes | 14 356.00 | 6 028.00 | | 14 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 584.00 | 927 892.00 | | 1 513 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 251.00 | 1 738 554.00 | | 1 905 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 472.00 | | | 173 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 840.00 | | 31 057.00 | 711 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 696.00 | | | 353 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 204.00 | | 30 676.00 | 349 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | 381.00 | 8 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 263.00 | 21 799.00 | | 300 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 637.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 255.00 | 21 162.00 | | 296 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 394.00 | 621 394.00 | | 621 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 275 643.00 | 275 643.00 | | 275 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 324.00 | 118 772.00 | 372 552.00 | 491 324.00 |
VI Groupe et associés | 173 472.00 | 53 855.00 | 119 617.00 | 173 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VP Divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 749.00 | 385 733.00 | 9 016.00 | 394 749.00 |
VW T.V.A. | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 128.00 | 973 959.00 | 492 169.00 | 1 466 128.00 |